西布朗维奇vs富勒姆:江蘇興佳利業超17億元資金未兌付 可用金已不足三千萬

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  江蘇私募興佳利業涉嫌非法集資 超17億未兌付

富勒姆降级了吗 www.thbvxr.com.cn   近日,有投資者向證券時報記者反映,江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“興佳利業”)召集投資人會議,宣布超17億元資金尚未兌付,而賬上現金只剩下1億多元。除去托管資金外,實際可用資金只剩2600萬元左右,這也意味著上千名投資者很可能血本無歸。

  證券時報記者了解到,去年1月份,江蘇證監局在向省公安廳發送《關于移送江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司涉嫌非法集資線索的函》中表示,“我局對此進行了初步核查,發現興佳利業涉嫌集資詐騙。”3月22日上午,證券時報記者前往興佳利業探訪時發現,該公司已經被南京市公安局建鄴區分局查封。

  自稱“十強”

  興佳利業“爆雷”

  興佳利業總部位于江蘇南京,該公司成立于2010年12月,并于2014年6月在中國基金業協會登記為私募基金管理人。公司法人代表為施玉霞,實際經營管理負責人為施玉明,兩人系兄妹關系。截至2017年12月底,興佳利業共備案了71只基金。

  “當時興佳利業在揚州有個營業部,施玉明多次到揚州來路演,我們覺得比較安全。”某證券公司營業部張先生向證券時報記者表示,興佳利業實際控制人施玉明及業務員多次做產品推介,稱其銷售的是正規基金產品,主要用于做二級市場及對沖,2016年盈利30%,2017年盈利23%,“他們自稱公司管理資金量達35億,將增長至50億,在南京乃至全國業績領先。”有投資者提供的海報顯示,興佳利業自稱曾多次入選股票策略私募公司十強榜單,其旗下71只基金的年化收益也從4.49%到31.92%不等,甚至有基金近一個月收益率達63.55%,年化收益達109%。

  張先生表示,自己從2017年12月底開始到2018年3月,累計投入2000萬元。據初步了解,投資超千萬元的投資者有數十人。張先生的一位朋友投了1000萬元,“本來在2018年10月底到期,但去找興佳利業要錢時對方推三阻四,后來我們到公司探訪時,發現有上百人圍在公司里,就知道出事了。”就在2018年10月26日,興佳利業召集投資人開會,這時大家終于得到“爆雷”的實錘。張先生向證券時報記者稱,實控人施玉明在會上承認:公司有超過17億元尚未兌付,而賬上現金只剩下1億多元。

  上述消息得到多位參會投資者的證實。據了解,參會者投資均超500萬元,“當時現場有上百人,有些是幾個人一起來的,估計實際投資超千萬的有20多人。”投資者梁先生表示,目前已知有上千名投資人無法按時收回資金。從2018年11月底開始,陸續有投資者向南京警方報案。

  涉嫌非法集資

  證券時報記者注意到,早在2016年7月27日,興佳利業就曾因為在公開場所放置海報及在公司網站宣傳、向不特定對象宣傳推介等情形,被江蘇證監局采取出具警示函行政監管措施。關聯企業江蘇易元鑫資產管理有限公司同樣因涉嫌公開宣傳,在同一天被采取出具警示函行政監管措施。

  2018年1月,江蘇證監局向省公安廳發送了《關于移送江蘇興佳利業股權投資基金管理有限公司涉嫌非法集資線索的函》。證券時報記者從中注意到,江蘇省證監局接到省金融辦轉來的投資者舉報,反映興佳利業以從事私募投資為由,向群眾吸收資金,涉及人數眾多,集資金額巨大,“我局對此進行了初步核查,發現興佳利業涉嫌集資詐騙。”記者在一份“興業觀云109號私募證券基金”的合同中注意到,該基金明確“基金投資者首次申購金額應不少于100萬元人民幣”,證券時報記者在采訪中,遇到的多位投資者均表示自己投資低于100萬元。

  江蘇證監局通過查詢興佳利業的銀行賬戶資金流水,發現大量自然人直接打款到興佳利業賬戶。其中在2016年7月,有44個自然人匯款至興佳利業賬戶,數額10萬元到650萬元不等,打款的備注均為購買私募產品。從2015年1月到2017年10月,興佳利業其中一個銀行賬戶內匯集的資金就高達7.9億元。值得關注的是,打款到興佳利業賬戶的自然人都備注了“購買私募基金產品”,但他們并非相關私募基金備案投資者。

  江蘇證監局初步核查發現,興佳利業在中基協產品備案中顯示的投資人姓名、數量以及募資數額,與公司賬戶中投資人打款備注中顯示的投資人姓名、投資金額等都不相符。其中以興業觀云祥瑞50私募投資基金為例,華泰證券提供的投資人信息為施玉霞和施玉明兩人,募資規模是200萬。而興佳利業的銀行賬戶資金流水中的投資人打款備注卻顯示,購買該基金的客戶為袁榮寶等18人,打款金額總計3240萬元。興業觀云鑫安56號私募投資基金也存在同樣的問題:華泰證券提供的投資人為施玉霞、施玉明和興佳利業三個,募資規模為400萬,而銀行賬戶資金流水備注中卻顯示,購買鑫安56號客戶為陳澤民等9人,打款金額為2940萬。

  資金去向不明

  投資者們開始建起微信群,希望集體通過法律途徑維權,初步統計顯示:100萬元以上的合格投資者達403人,小于100萬元的投資人達1090人,合格投資人占比僅27%,興佳利業甚至到福利院向孤寡老人“送溫暖”推銷產品。

  證券時報記者了解到,去年12月17日,投資者查詢得知興佳利業所有資本僅剩1.04億元。也正是從去年開始,投資者發現:興佳利業當初宣傳“投資人最多虧損本金10%”,如今賬戶總金額只剩不到10%。而就在這1.04億元中,還包括托管資金7858.3萬元,實際可用資金只剩2600萬元。

  有投資者稱,興佳利業在去年10月底宣布虧損并停止兌付資金后,仍要求業務員,想要贖回自己的投資款必須有新的資金進入。興佳利業在2018年11月3日的“喜報”中,還在“熱烈祝賀單筆簽單110萬元”。

  關于資金的去向,成為投資者最關注的焦點。江蘇證監局也在函中表示,“興佳利業賬戶所匯集資金大量去向不明”。據了解,興佳利業賬戶匯集的資金,小部分被用來繳納物業水電等公司日常運行費用,其余大部分轉到施玉霞的個人賬戶。而施玉霞賬戶中的資金,部分被拆散成每筆數千元打往多個自然人戶。其中在2016年1月15日,她將225萬元打給了592個人,其余大部分轉給施玉明、興佳利業副總經理董某等公司實際控制人和高管,以及相關關聯企業南京伯立姆裝飾工程有限公司、江蘇易元鑫資產管理有限公司等,還有部分用于購買汽車、房產等消費。

  江蘇證監局據此表示,“興佳利業大量投資資金去向不明,且產品設立情況不實,涉嫌用虛假設立產品的手段,騙取客戶投資款,以及涉嫌以私募基金的名義進行集資詐騙,且涉及自然人多,金額巨大。”

  3月22日上午,證券時報記者前往興佳利業總部探訪時發現,該公司已經被南京市公安局建鄴分局查封。記者隨后撥打實控人施玉明的手機,顯示無法接通。

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發布時間:2019-03-24 12:02:27
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